
所有的操作都是尋找確定性,無(wú)論是做低吸,補(bǔ)漲,切花,還是干龍頭,都是在尋找確定性,確定性來(lái)了就是干。做一流的股票,過(guò)一流的人生,凡是讓你虧錢(qián)的個(gè)股都是3流的,真正能賺錢(qián)的一流股票,基本上不敢買或者沒(méi)有買實(shí)盤(pán)操作以來(lái),想想看我說(shuō)的對(duì)不對(duì),部分粉絲朋友說(shuō)你是全網(wǎng)比較真實(shí)的博主,本人炒股只求真實(shí),記錄自己炒股的成長(zhǎng)歷程
第一部分:【買入分歧,賣出一致】買在分歧,賣在一致的意思是在一個(gè)板塊剛剛試圖啟動(dòng)或者剛剛確認(rèn)的時(shí)候買進(jìn),在漲停潮的時(shí)候考慮離場(chǎng),這句話一般用于股市。股市指的是股票市場(chǎng),股票市場(chǎng)指的是已經(jīng)發(fā)行的股票轉(zhuǎn)讓、買賣和流通的場(chǎng)所,包括交易所市場(chǎng)和場(chǎng)外交易市場(chǎng)兩大類別。它是建立在發(fā)行市場(chǎng)基礎(chǔ)上的,又稱作二級(jí)市場(chǎng)。
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核心:買入分歧就是指買入的時(shí)候,股票的多空雙方的意見(jiàn)不一致,也就是說(shuō)在這個(gè)價(jià)位的時(shí)候,有人賣出,也有人買入,賣出的人是看跌,而買入的人是看漲。賣出統(tǒng)一就是賣出的時(shí)候,所有人都在賣出,沒(méi)有人看漲還繼續(xù)持有或觀望的資金在買入。
一般買入分歧的時(shí)候,如果新進(jìn)的資金實(shí)力不夠雄厚,則后市可能會(huì)下跌,但如果非常雄厚,也會(huì)上漲。賣出一致說(shuō)明投資者都在看跌,一致性比較強(qiáng),后市下跌的概率大。
第二部分:【一致性交易原則】
你唯一用到的東西就是規(guī)則——一致性的交易規(guī)則未來(lái)的行情誰(shuí)也無(wú)法精準(zhǔn)預(yù)測(cè),你唯一用到的東西就是規(guī)則——一致性的交易規(guī)則,它讓你站在這場(chǎng)概率游戲的大樹(shù)一側(cè)。
盈利不是靠你預(yù)測(cè)行情的勝率來(lái)獲取的,而是依賴“你做錯(cuò)的時(shí)候你盡可能少虧,你做對(duì)的時(shí)候你盡可能多賺”,這就是實(shí)戰(zhàn)家和分析師的最大差別。
你買入的目的不是為了虧錢(qián),而是為了獲利且盡可能的獲利更多:當(dāng)走勢(shì)對(duì)你有利的時(shí)候,必須貪婪、讓利潤(rùn)奔跑;當(dāng)走勢(shì)對(duì)你不利的時(shí)候,停止幻想、要截?cái)嗵潛p。什么時(shí)候大盤(pán)方向明朗?任何時(shí)候都不明朗!任何時(shí)候的行情都是拿自己的籌碼賭出來(lái)的,盡管很多朋友從來(lái)不認(rèn)為自己在賭,那也只是認(rèn)為概率大算不上賭而已。
事實(shí)上,誰(shuí)也不知道明天會(huì)怎么走,交易就是下賭注,用確定的代價(jià)賭不確定的利潤(rùn),只不過(guò)當(dāng)致命的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)臨時(shí)遠(yuǎn)離;當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)可控的時(shí)候,未來(lái)值得一賭。我的交易大部分時(shí)候都是“計(jì)劃我的交易,交易我的計(jì)劃”:盤(pán)后去看走勢(shì)按規(guī)則確定怎樣做,交易時(shí)間做的就只是按規(guī)則去交易。如果要在交易時(shí)間中的波動(dòng)里,考慮那些哪里買進(jìn)或賣出問(wèn)題,相信很多時(shí)候,我同樣也會(huì)讓自己不知所措。
我從來(lái)就不認(rèn)為買進(jìn)的具體點(diǎn)位在交易中占據(jù)多大的作用,只有追求微利的買單才追求具體買入點(diǎn)位,非追求微利波段的交易過(guò)于注重具體買入點(diǎn)位,會(huì)得不償失,會(huì)損失更多的機(jī)會(huì)和利潤(rùn)。
買入的具體點(diǎn)位不會(huì)是我交易的重點(diǎn),我每天在盤(pán)后看看當(dāng)天及之前的走勢(shì),憑借經(jīng)驗(yàn)判斷一個(gè)方向,找一個(gè)自以為合適的價(jià)格區(qū),然后買入持有。我從來(lái)不會(huì)花很多精力去研究?jī)r(jià)格究竟會(huì)在幾角幾分止住,但卻有很多股友強(qiáng)調(diào),在他們的交易里具體買入點(diǎn)位是多么的重要。如果精確的買點(diǎn)在你的交易中占據(jù)了很關(guān)鍵的位置,如果你不是以追求微利波段的操作,那么只能說(shuō)明你根本不知道交易策略為何物,你甚至不理解行情走勢(shì)是怎么產(chǎn)生的,更不知道你要操作的是什么。
華爾街有人曾經(jīng)做過(guò)一個(gè)實(shí)驗(yàn),拿出幾張走勢(shì)圖,然后讓幾個(gè)小學(xué)生和幾個(gè)做了幾年交易的人選擇后面的方向,結(jié)果小學(xué)生的勝率壓倒性的高于那些做了幾年交易的。
你之所以把精確買點(diǎn)看得那么重,無(wú)非就是這幾個(gè)原因:1、你總是希望買在最低點(diǎn)位上,買進(jìn)就有盈利,無(wú)法忍受價(jià)格的正常回調(diào);2、你認(rèn)為止損就是災(zāi)難,所以你總是把止損設(shè)得很小。只是你忽略了,一個(gè)區(qū)域買進(jìn),高一點(diǎn)或低一點(diǎn)的重要性遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)買不到更重要。但是,多少人因?yàn)樵诖蟾怕实臐q勢(shì)面前,為了追求精確價(jià)格而錯(cuò)失機(jī)會(huì)。這個(gè)世界上最白癡的人,就是那種自以為發(fā)現(xiàn)了別人不能發(fā)現(xiàn)的真相的人,我從來(lái)不奢望買在最低點(diǎn)、賣在最高點(diǎn)。很多人之所以在整體上無(wú)法實(shí)現(xiàn)資金的增加,其中一個(gè)關(guān)鍵就在于他無(wú)法承受浮盈的回撤,其實(shí)浮盈根本不是你的利潤(rùn),也沒(méi)有人希望利潤(rùn)回撤。因?yàn)榛爻范鴵p失一些利潤(rùn),但也會(huì)因?yàn)榛爻范盐盏礁蟮睦麧?rùn),這是走勢(shì)中不可或缺的一部分,我的交易中已經(jīng)很慣它了。
虧損額度是自己可以控制的,盈利則需要行情的支持。我的買進(jìn)或賣出不是自己的想當(dāng)然,而是讓實(shí)際走勢(shì)決定買入還是賣出,任何時(shí)候我都不會(huì)讓自己陷入被動(dòng),我也從來(lái)不會(huì)追求完美的交易。無(wú)論你用任何規(guī)則作為交易模式,都要考慮一點(diǎn),那就是這種規(guī)則策略,放在一個(gè)比較長(zhǎng)的周期內(nèi)是不是能實(shí)現(xiàn)資金權(quán)益的增長(zhǎng),而不是拿孤立的幾個(gè)交易日或某次交易的偶然性,來(lái)作為你交易的依據(jù)!
我不會(huì)為特定的行情調(diào)整自己的交易規(guī)則,唯一的辦法就是堅(jiān)守自己的規(guī)則,管它行情怎么走,守住自己的操作底線,保持交易規(guī)則的一致性,并不是所有行情在你交易規(guī)則下都應(yīng)該盈利,這點(diǎn)你必須理解、務(wù)必接受。所謂一致性就是你在任何時(shí)候都按照自己的規(guī)則做:行情和外界對(duì)你毫無(wú)干擾,除非出現(xiàn)了規(guī)則內(nèi)大幅度的虧損。事后諸葛的多說(shuō)一句,一致性的定義就是只要你堅(jiān)持自己的,不被別人和行情的一時(shí)迷惑所左右,市場(chǎng)就遲早會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)的。
在我交易還不能做到“漲跌不驚,閑看盤(pán)前花開(kāi)花落”的時(shí)候,交易做得很好的一位前輩曾告訴我,在任何時(shí)候只要不讓資金出現(xiàn)大幅回撤,同時(shí)在自己的節(jié)奏內(nèi)保持盈利,即使是很慢,市場(chǎng)遲早會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)你的。現(xiàn)在我深以為然,并且不知道這獎(jiǎng)勵(lì)不止一次。一個(gè)成熟的交易者不會(huì)認(rèn)為交易有獨(dú)到的秘訣,即使最賺錢(qián)的交易策略也早就是公開(kāi)的,爛大街的,能抵御無(wú)時(shí)不在的誘惑而恪守自己的信仰,是贏家和輸家的唯一區(qū)別,其它的沒(méi)有任何秘訣。
前后曾有不少朋友,告訴我各種困難,想要通過(guò)交易獲取些利潤(rùn)。我把自己的交易策略全部告訴她,我在哪里買她也知道并也在那里買,我的交易對(duì)她是完全透明的,但是一段時(shí)間下來(lái)我們的交易結(jié)果卻很不一樣。因?yàn)樗偸钦T惑無(wú)處不在的行情里迷失自己,忍受不住波動(dòng),不是擔(dān)心買不到而買早了,就是想更低價(jià)格而沒(méi)買上,不是擔(dān)心賣晚了而賣早了,就是抱太多幻想而賣晚了。
這就是交易,不要總以為賺錢(qián)的人有什么獨(dú)門(mén)秘籍關(guān)著門(mén)數(shù)錢(qián)。這個(gè)市場(chǎng)存在了上百年,任何可行或不可行的盈利方法早就是被研究透的,你再也找不出任何哪怕一丁點(diǎn)前人沒(méi)有探究到的東西,所以不要認(rèn)為你有什么新發(fā)現(xiàn),那更多時(shí)候是自我編織的陷阱。如果我說(shuō)股市風(fēng)險(xiǎn)比期市風(fēng)險(xiǎn)高,肯定有人說(shuō)期市風(fēng)險(xiǎn)比股市風(fēng)險(xiǎn)高。如果我說(shuō)股市風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)期市風(fēng)險(xiǎn)高,也肯定有人說(shuō)期市風(fēng)險(xiǎn)比股市風(fēng)險(xiǎn)高。波動(dòng)來(lái)自于市場(chǎng),但風(fēng)險(xiǎn)不是來(lái)自市場(chǎng),而是來(lái)自你的交易,來(lái)自你對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制與否。在風(fēng)險(xiǎn)再低的市場(chǎng),不控制風(fēng)險(xiǎn),風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)無(wú)限放大。在風(fēng)險(xiǎn)再高的市場(chǎng),懂得控制風(fēng)險(xiǎn),風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)降低。控制不了市場(chǎng)再控制不了自己的交易,沒(méi)有比你手的風(fēng)險(xiǎn)更大了。
無(wú)論是策略還是計(jì)劃,一旦執(zhí)行就必須嚴(yán)格執(zhí)行,因?yàn)橹挥袌?chǎng)外制定策略的時(shí)候你才處于相對(duì)的客觀,一旦置身場(chǎng)內(nèi)你就失去了理性的判斷,這個(gè)時(shí)候唯一的辦法就是執(zhí)行既定的策略。每天都在行情里隨機(jī)做出決定,那么你的所有以前付出的代價(jià)和交易沉淀的經(jīng)驗(yàn)都無(wú)法幫助你,這個(gè)時(shí)候一個(gè)老手和剛?cè)雸?chǎng)的新手沒(méi)任何區(qū)別,都是盲目和心存僥幸的。讓交易簡(jiǎn)單一些吧,影響行情的因素太多了。誰(shuí)也不知道究竟哪個(gè)因素會(huì)發(fā)生作用。讓自己的交易簡(jiǎn)單點(diǎn),按照自己的方式去進(jìn)行交易!
交易的哲學(xué)原理市場(chǎng)的本質(zhì)是什么?市場(chǎng)本質(zhì)之一就是非線性或隨機(jī)性,這是絕對(duì)的屬性,是全局的、恒久的、所有層面的,而線性或者規(guī)律性是局部的、暫時(shí)的、有限的層面的;市場(chǎng)本質(zhì)之二就是時(shí)間,沒(méi)有時(shí)間的推移,就沒(méi)有價(jià)格的波動(dòng),沒(méi)有價(jià)格的波動(dòng)也就無(wú)所謂市場(chǎng)。時(shí)間是價(jià)格運(yùn)動(dòng)的載體;基于市場(chǎng)的以上本質(zhì),交易本質(zhì)上是一個(gè)失敗的游戲。
人性的本質(zhì)是什么?人性本質(zhì)之一:人性本身固有的弱點(diǎn)就是貪婪、恐懼、追求控制欲、追求完美、患得患失、目光短淺、懶惰、沖動(dòng)、無(wú)節(jié)制等等弱點(diǎn),交易者是個(gè)天生的失敗者。人性本質(zhì)之二:人性的固有弱點(diǎn),可以經(jīng)過(guò)訓(xùn)練在一定時(shí)間內(nèi)、一定程度上弱化、隱藏這些弱點(diǎn),讓他們變得不重要,不至于影響交易,成功的交易者都是訓(xùn)練有素、養(yǎng)成好的思維慣和行為慣的人。但他們依然無(wú)法從根本上克服人性的弱點(diǎn)。如果徹底克服了,他們就不是人了。
人性本質(zhì)之三:一個(gè)壞慣往往是一個(gè)舒服的慣,自然就形成了;而一個(gè)好慣往往是一個(gè)不太舒服的慣,需要刻意的鍛煉才能養(yǎng)成;好的東西容易被破壞,好的慣隨時(shí)間、背景、境遇的改變,也呈現(xiàn)出耗散結(jié)構(gòu);比如小學(xué)生做早操一板一眼,很認(rèn)真,到了中學(xué)生,就開(kāi)始有點(diǎn)變形、偷懶了,再到了大學(xué)生更是敷衍了事。
由于市場(chǎng)和人性的本質(zhì),推導(dǎo)出市場(chǎng)與交易員力量對(duì)比的懸殊性。懸殊之一:市場(chǎng)的資本是無(wú)限的,而交易者的資金極其有限,就好比和一個(gè)永遠(yuǎn)無(wú)法戰(zhàn)勝的巨大打架,退出的方式只有兩種,放棄或者被消滅。交易者只能在局部、暫時(shí)、某個(gè)層面上能夠取得一定的優(yōu)勢(shì);
懸殊之二:市場(chǎng)的時(shí)間是無(wú)限的,而交易者的時(shí)間、精力和運(yùn)氣都是有限的,交易是一種運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)就有顛峰期,過(guò)了顛峰期,自然就走下坡路,無(wú)人例外。如果在過(guò)了巔峰之后,不限制交易頭寸規(guī)模或者干脆功成身退,那么只有被市場(chǎng)消滅。懸殊之三:交易者無(wú)法一次性成功,但可以一次性失敗。由于人性的貪婪和盲目自我膨脹,當(dāng)取得一次巨大勝利之后,并不認(rèn)為這是市場(chǎng)恩賜,而歸結(jié)于自己的天才,于是無(wú)論賺了多少錢(qián)非但不會(huì)罷手,還是變本加厲。而一次滿倉(cāng)加上對(duì)市場(chǎng)偏見(jiàn),就會(huì)帶來(lái)滅頂之災(zāi)。贏無(wú)法快,輸可以是瞬間。懸殊之四:市場(chǎng)的本質(zhì)是隨機(jī)性,也就意味著,市場(chǎng)在大部分時(shí)候都是適合虧錢(qián)的,而只有少數(shù)時(shí)間是適合賺錢(qián)的。但交易人員希望大部分時(shí)間交易,而小部分時(shí)間休息。
第二部分:如何做到知行合一成為高手
【高手與普通散戶的區(qū)別:高手要追的是“確定無(wú)疑”的漲勢(shì),要的是“明白無(wú)誤”的跌勢(shì)】高手與散戶的區(qū)別在哪里,我自己分析認(rèn)為從宏觀上講:一流高手用境界,二流高手用趨勢(shì),三流高手用技術(shù),普通散戶用迷糊。最高境界的人在講心境如何,什么也不看,只用感覺(jué)就能炒好股賺錢(qián)。我說(shuō)一流高手是走過(guò)了迷糊階段,穿越了技術(shù),趨勢(shì)后達(dá)到了一種心境。用趨勢(shì)的人說(shuō)趨勢(shì)無(wú)敵,看明白了趨勢(shì)你就能賺錢(qián),用技術(shù)的人說(shuō),你什么也不信,踏踏實(shí)實(shí)的學(xué)好技術(shù),你就能賺錢(qián),惟有許多散戶沒(méi)有自己的方法,沒(méi)有自己的主張,聽(tīng)這個(gè)也好,那個(gè)也好,最后不只那個(gè)好,什么都用,什么都用不好,只有迷糊虧損。高手與普通散戶的具體區(qū)別有這么幾個(gè)方面:一是高手要追的是確定無(wú)疑的漲勢(shì),要的是明白無(wú)誤的跌勢(shì)。而許多普通散戶自以為看的明白,在認(rèn)為漲跌之前就,往往是錯(cuò)誤的。二是高手在行情不確定和跌勢(shì)時(shí)選擇絕對(duì)的空倉(cāng)觀望,不急于操作,趨勢(shì)明朗快速進(jìn)場(chǎng)。而許多普通散戶頻繁操作,不斷的有損失,碰上兇狠的主力,損失就更大了。三是高手善于等待再等待。等待大機(jī)會(huì)的光臨,然后全力出擊,而普通散戶沒(méi)有等待,不浪費(fèi)時(shí)間,天天耕耘。一天不動(dòng)便手癢難捱,投機(jī)至上的原則深入骨髓之中,隨波逐流成為慣行為,一有風(fēng)吹草動(dòng)便不能自持。四是高手看盤(pán)的水平比普通散戶要高,出錯(cuò)的幾率比普通散戶要少。而且修正錯(cuò)誤的反應(yīng)速度要比普通散戶快,不是絕對(duì)不出錯(cuò),錯(cuò)了也不找借口。五是高手善于空倉(cāng),空倉(cāng)時(shí)間多于持倉(cāng)時(shí)間。而普通散戶基本天天滿倉(cāng),一天不滿倉(cāng)就不舒服,晚上就睡不好覺(jué),第二天又急急忙忙滿倉(cāng),好象一不滿倉(cāng)就會(huì)失去賺大錢(qián)的機(jī)會(huì)。這五個(gè)問(wèn)題都顯示一般散戶技術(shù)和心態(tài)的功力還不到家。要解決這些問(wèn)題,唯有努力學(xué)、學(xué)、再學(xué);思考、思考、再思考,不斷提高自己的技術(shù)水平和綜合素質(zhì),打造自己股海制勝的心態(tài)。你看股市十幾年來(lái),后浪推前浪,前赴后繼,多少高手曾馳騁股場(chǎng),應(yīng)變自如,戰(zhàn)果輝煌,名揚(yáng)股海,至今卻不見(jiàn)蹤影,能在股市中生存下來(lái)的很少,你可以想象到股市的殘酷性。我想成功者有成功者的素質(zhì),你適合干什么,你在那方面就有創(chuàng)造性,就能取得常人難以取得的成績(jī),股市并不是所有人都能適應(yīng)的地方,新股可能很聰明,干什么都行,但股市這個(gè)“智斗”的場(chǎng)所,深淺難測(cè),你在其它行業(yè)中可能很優(yōu)秀很成功,并不代表能在股市中成功,在這里拼搏多是苦澀的回憶。《賣油翁》這個(gè)故事向人們揭示了“熟能生巧”的道理,對(duì)于股市中散戶邁向高手有深刻的借鑒意義。古代有個(gè)叫陳堯咨的人,擅長(zhǎng)射箭,以此自矜。而賣油翁只略表贊許。他把一個(gè)油葫蘆放在地上,用一個(gè)銅錢(qián)蓋在葫蘆口上,將油通過(guò)錢(qián)孔灌入葫蘆中,錢(qián)孔卻不曾濺上一滴油。真可謂妙哉。陳堯咨的超人本領(lǐng)和賣油翁的絕技,是天生就有的嗎?非也。賣油翁曰:“我亦無(wú)他,唯手熟爾。”股市高手能辨別股市風(fēng)云,清楚個(gè)股漲跌,善于抄大底逃大頂,獲得讓人羨慕的收益,散戶可能在心理發(fā)出贊,真是了不起,我什么時(shí)候也能如此。豈知所有這些,都是長(zhǎng)期實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的積累,日夜思考的結(jié)果,精力和心血的結(jié)晶。有一些散戶不能夠?qū)P你@研股市,又想獲得好的炒股方法,我想那是永遠(yuǎn)不可能的。任何人的本領(lǐng)不是天生就有的,它需要經(jīng)過(guò)勤奮的努力才能獲得,此所謂:“業(yè)精于勤。” 散戶只要肯下功夫,深入到股市之中,全心研究,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的努力,一定會(huì)明白股市中的許多奧秘,熟練掌握炒股的方法和技巧,炒起股來(lái)就會(huì)得心應(yīng)手,那是多么愉快的事情。散戶不要羨慕高手,高手也不過(guò)是“無(wú)他,唯手熟爾。”記住“臨淵羨魚(yú),不如退而結(jié)網(wǎng)。”天下成功者的道路上灑滿的是汗水和心血,成功的唯一捷徑是勤奮,天道酬勤,你要相信自己的能力,要付出別人幾倍的精力,瞄準(zhǔn)高手這個(gè)目標(biāo),不斷向高手邁進(jìn),就一定能成為高手。無(wú)論做什么,想要成為高手,你僅僅喜歡做還才行,要熱愛(ài),喜歡僅僅是感興趣,而熱愛(ài)是有很深的情感。比如炒股,如果你不熱愛(ài)炒股,而只是追求金錢(qián),那么你很快就會(huì)發(fā)現(xiàn)炒股是多么的單調(diào)無(wú)趣,而且錢(qián)來(lái)得也遠(yuǎn)不如你想像的容易。你很快就會(huì)因虧損而失去信心。炒股的人千千萬(wàn)萬(wàn),你要做得比他們更好,你如果只是正常的做八個(gè)小時(shí),那只會(huì)是普通中的一員。要想比普通人站得更高,看得更遠(yuǎn),只有依靠八小時(shí)以外的努力,我的觀點(diǎn)“要想做事出成就,八個(gè)小時(shí)遠(yuǎn)不夠”,勤奮是你通向高手的唯一道路,當(dāng)然要方向正確,否則“方向不對(duì),努力白費(fèi)”。自己對(duì)邁向高手的一點(diǎn)認(rèn)識(shí),意在鼓勵(lì)散戶,只有努力就能成為高手。
最后分享下我比較常用的實(shí)戰(zhàn)口訣:
內(nèi)外盤(pán)口訣(1) 上有蓋板,而出現(xiàn)大量隱形外盤(pán),股價(jià)不跌,為大幅上漲的先兆。(2) 下有托板,而出現(xiàn)大量隱形內(nèi)盤(pán),為莊家出貨跡象。(3) 外盤(pán)大于內(nèi)盤(pán),股價(jià)不上漲,警惕莊家出貨。(4) 內(nèi)盤(pán)大于外盤(pán),價(jià)跌量增,連續(xù)第二天,是明眼人最后一次出貨的機(jī)會(huì)。(5) 內(nèi)外盤(pán)都較小,股價(jià)輕微上漲,是莊家鎖定籌碼。輕輕地托著股價(jià)上走的時(shí)候。(6) 外盤(pán)大于內(nèi)盤(pán),股價(jià)仍上升,看高一線。(7) 內(nèi)盤(pán)大于外盤(pán),股價(jià)不跌或反有微升,可能有莊家進(jìn)場(chǎng)。
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